「如果客戶開始要求簽訂10年的供應協議，你怎麼還能對記憶體晶片持悲觀態度？」韓國大信證券在最新報告中如此反問。 隨著AI資料中心建置加速，記憶體晶片客戶正把採購規劃拉長至5年，甚至提出簽訂最長10年的供應協議，以確保未來取得足夠的高頻寬記憶體（HBM ...

貝瑞提前看空AI熱潮，將主要AI空單轉為賣權，認為AI泡沫可能比預期更早破裂。 他調整美光、Nebius、SOXX部位，多改為2027年9月或明年6月到期賣權，藉此提高槓桿。

輝達宣布加碼股票回購1,500億美元，總額達2,350億美元，估2028會計年度結束前執行完畢。 分析師估今年自由現金流1,830億美元、2027年3,170億美元；外包台積電等製造使現金流更充沛。 黃仁勳藉回購示意股價被低估，輝達收231.08美元 ...

Hartnett警告，MOVE指數升至125以上且IXG跌破125美元，恐觸發美股「避險去槓桿事件」。 近期MOVE兩日飆升33%，10年債殖利率升至19年高位，顯示債市波動與通膨、Fed鷹派預期升溫。

美伊停火與重開荷姆茲海峽談判無進展，油價與美債殖利率走高，壓抑美股四大指數全面收黑。 10年期美債殖利率收5.241%，連5日攀升、創2007年6月12日以來最高收盤水準。 輝達擴大庫藏股15億美元逆勢收紅；波音因737 Max 10認證暫緩崩跌近7 ...

保爾森稱美國金融環境自5月轉趨緊縮，8項指標中有7項反轉，可能壓抑未來兩季股市。 其模型顯示目前緊縮程度落在1970年以來最高四分之一區間，標普500在11月至4月平均年化報酬僅4.79%。

標普500指數選擇權定價顯示，投票隔天、11月4日的預期波動幅度略高於0.8%，與數天前聯準會公布利率決策當天的預期波幅大致相當。

伊朗提出7天方案，要求停火、解除封鎖與制裁，7天後重開荷姆茲海峽。川普拒絕該方案，要求伊朗先就核計畫等議題作出實質承諾。 Brent漲96美分至105.28美元, WTI漲19美分至92.60美元。 中東產油國9月出口回升至每日1280萬桶, ...

【彭博】-- 白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特表示，美國經濟目前正朝著強勁成長方向邁進，但一些「外部」因素可能阻礙川普政府實現至少3%的增幅目標。

全球債市正重新定價一個比「下次央行升息」更長期的問題，也就是正常利率水位可能上移，因能源衝擊、強勁活動與AI資本開支共同推高經濟成長ㄍ與通膨預期，市場開始把當前高利率視為可能維持多年的新均衡，而非單一緊縮週期的峰值。

高盛以ROIC 15%為基準，要求六大雲端與算力業者2028至2030年共創收約1.42兆美元。 高盛估單GW前期投入約420億美元；Blackwell、Rubin若墊高成本，回本壓力更大。

穆吉塔巴稱伊朗軍方已將「敵方」逼退荷姆茲海峽與波斯灣，預言阿拉伯海也將清除其存在。 他宣稱伊朗在衝突中取勝、美國遭擊敗，並稱過去7個月逾3000萬人願為政權犧牲。 川普稱已與伊朗戰爭調停方會面，預計本週續談；油價微升，里亞爾貶至歷史新低。